UFG propose OPSIS, son premier OPCI grand public associant deux classes d’actifs, l’immobilier et les valeurs mobilières, détails ...
lundi 12 juillet 2010, par FranceTransactions.com
UFG : son premier OPCI grand public
UFG OPSIS Patrimoine est le 1er OPCI grand public accessible aux réseaux financiers et gestionnaires de patrimoine, associant deux classes d’actifs : l’immobilier et les valeurs mobilières.
UFG OPSIS PATRIMOINE a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié dans le secteur de l’immobilier d’entreprise principalement français et des titres de foncières cotées et dans le secteur des parts ou actions d’OPCVM, et ce, afin de faire bénéficier les Actionnaires de l’exposition mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers. Sa gestion est de type discrétionnaire.
L’allocation stratégique cible du portefeuille :
- 60 % en immobilier dont 9 % maximum en titres de foncières cotées.
- 30 % en valeurs mobilières principalement en parts ou Actions d’OPCVM.
- 10 % en actifs liquides éligibles à la poche.
UFG : Caractéristiques d’ UFG OPSIS Patrimoine
| Date de création | 11 décembre 2009 |
| Devise de référence | euros |
| Catégorie d’action | Action UFG OPSIS Patrimoine Partenaires (ISIN FR0010672451) |
| Minimum de souscription | 1 000 € (10 actions à 100 €) |
| Fréquence de valorisation | bimensuelle |
| Période de souscription | à compter de la date de création de l’OPCI |
| Livraison des actions | J+8 de la date de centralisation de l’ordre de souscription |
| Société de gestion | UFG REM |
| Délégataire de la gestion de la poche financière | LFP |
| Dépositaire | BPSS |
| Commissaires aux comptes | Deloitte & Associés |
| Evaluateurs immobiliers | Atis Real Expertises, CBRE |
| Commercialisateurs | UFG-LFP France |
| Durée de placement conseillée | 10 ans minimum |
| Profil investisseur | tous souscripteurs |
| Frais de gestion | 1,49 % TTC max de l’actif |
| Fiscalité | valeurs mobilières |
UFG rappelle que le capital investi ne bénéficie d’aucune garantie ni protection.
Source UFG
Infos plus : placement OPCI