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Comme attendu, les bénéfices de TotalEnergies sont hors du commun : pas moins de 20,5 milliards de dollars en 2022.
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Sans surprise, les résultats de TotalEnergies sont hors normes : pas moins de 20,5 milliards de dollars au titre de l’année 2022. La société a annoncé le versement d’un dividende en hausse de +6.4%, ainsi qu’un versement exceptionnel de 1 euro par action. Par ailleurs, la société a annoncé un rachat d’actions auto-détenues à hauteur de 4.96%. Comme 6.5% du capital appartient aux salariés de TotalEnergies, le partage de la valeur n’est pas qu’une idée en l’air. Ainsi, ce sont pas moins de 13 milliards redistribués via les dividendes versés et les rachats d’actions.
| 4T22 | Variation vs 4T21 | 2022 | Variation vs 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part TotalEnergies (G$) | 3,3 | -44% | 20,5 | +28% |
| Résultat net ajusté part TotalEnergies en milliards de dollars (G$) | 7,6 | +11% | 36,2 | x2 |
| Résultat net ajusté part TotalEnergies en dollar par action | 2,97 | +17% | 13,94 | x2,1 |
| EBITDA ajusté (G$) | 16,0 | +12% | 71,6 | +69% |
| DACF (G$) | 9,4 | -4% | 47,0 | +53% |
| Flux de trésorerie d’exploitation (G$) | 5,6 | -52% | 47,4 | +56% |
| Ratio d’endettement de 7,0% au 31 décembre 2022 contre 4,0% au 30 septembre 2022, Solde du dividende au titre de l’exercice 2022 de 0,74 €/action | ||||
Le Conseil d’administration de TotalEnergies SE, réuni le 7 février 2023 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes de la Compagnie pour l’exercice 2022. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré : « Quoiqu’en retrait par rapport au trimestre précédent du fait des incertitudes sur les perspectives de demande, les prix du pétrole et du gaz ainsi que les marges de raffinage sont restés élevés au quatrième trimestre, dans des marchés contraints par l’offre. Bénéficiant de cet environnement favorable ainsi que de la hausse de sa production d’hydrocarbures (+5%) et de ses ventes de GNL (+22%) grâce à sa position unique en Europe, TotalEnergies affiche une marge brute d’autofinancement de 9,1 G$ et un résultat net ajusté de 7,6 G$.
Compte tenu de la dépréciation de 4,1 G$ liée à la déconsolidation de Novatek dans les comptes au 31 décembre 2022, le résultat net IFRS est de 3,3 G$. Sur l’année 2022, la Compagnie a généré une marge brute d’autofinancement de 45,7 G$. Le résultat net IFRS s’établit à 20,5 G$ incluant près de 15 G$ de provisions sur la Russie (soit un résultat net ajusté de 36,2 G$). Elle présente une rentabilité des capitaux propres de 32% et une rentabilité des capitaux employés de 28%, démontrant la qualité de son portefeuille mondial. Le secteur iGRP réalise un résultat opérationnel net ajusté de 2,9 G$ et un cash-flow de 3,1 G$, en hausse de 17% sur le trimestre portant les résultats et le cash-flow annuels à 12 G$ et 11 G$. La Compagnie a pleinement tiré parti de son portefeuille GNL global. L’activité Integrated Power (couvrant les business d’électricité et de renouvelables) atteint sur l’année un cash-flow d’1 G$, avec une production de 33 TWh en croissance de 57%, et près de 17 GW de capacité brute renouvelable installée à fin 2022. De façon à donner une meilleure lisibilité aux actionnaires de la stratégie de croissance de TotalEnergies dans le GNL et l’électricité/renouvelables, le Conseil d’administration a décidé qu’à compter du premier trimestre 2023 les résultats d’iGRP distingueront les contributions des secteurs Integrated LNG et Integrated Power. Avec un résultat opérationnel net ajusté de 3,5 G$ et un cash-flow de 5,0 G$ sur le quatrième trimestre, l’ExplorationProduction a fortement contribué au cash-flow de la Compagnie avec 26 G$ en 2022. Deux nouvelles découvertes, à Chypre et au Brésil, viennent s’ajouter aux découvertes déjà réalisées en Namibie et au Suriname cette année. »
L’Aval réalise une performance historique sur 2022 avec 8,9 G$ de résultat opérationnel net ajusté et un cash-flow de 10,1 G$, le taux d’utilisation des raffineries de 82% ayant permis de capter des marges de raffinage élevées. TotalEnergies poursuit sa croissance dans la pétrochimie avec le lancement du projet Amiral, complexe intégré de taille mondiale en Arabie Saoudite.
Conformément à la politique annoncée en septembre 2022, TotalEnergies a mis en œuvre en 2022 une allocation du cash-flow équilibrée, entre actionnaires (pay-out de 37,2%), investissements (16,3 G$, soit 36% de son cash-flow, dont 4 G$ dans les énergies bas-carbone) et désendettement (réduction de la dette nette de 12,2 G$, soit 27% de son cash-flow) pour afficher un gearing de 7% à fin 2022. De plus, la Compagnie a veillé à l’équilibre du partage de la valeur avec ses salariés (prime exceptionnelle d’un mois de salaire [1] et hausse des salaires tenant compte de l’inflation constatée dans les différents pays) et avec ses clients en menant des opérations de rabais commerciaux sur divers produits énergétiques pour atténuer la hausse des prix de l’énergie. Les Etats ont par ailleurs bénéficié de plus de 33 G$ d’impôts et taxes au niveau mondial, plus du double de 2021, versés pour l’essentiel aux Etats producteurs.
Compte tenu de la croissance structurelle du cash-flow attendue pour 2023 et des rachats d’actions réalisés en 2022 (5% du capital), le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un solde de dividende au titre de l’exercice 2022 d’un montant de 0,74 €/action, soit une hausse de 6,5% du dividende ordinaire au titre de 2022 d’un montant de 2,81 €/action auquel s’ajoute le dividende exceptionnel de 1 €/action versé en décembre 2022. En outre, le Conseil d’administration a confirmé une politique de retour à l’actionnaire pour 2023 visant un pay-out entre 35% et 40%, qui combinera une augmentation des acomptes sur dividende de plus de 7% à 0,74 €/action, et des rachats d’actions pour 2 G$ au premier trimestre.
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[1] Versement aux salariés de toutes les sociétés détenues à 100% ainsi qu’aux salariés des sociétés détenues à plus de 50% en cas d’accord de leurs organes de gouvernance et plafonné pour les salaires élevés.
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