jeudi 29 décembre 2022, par FranceTransactions.com
Ardian Multi Stratégies
La particularité d’Ardian Multi Stratégies est d’être un fonds de fonds. Concrètement, Ardian Multi Stratégies détient des positions dans d’autres FCPR d’Ardian. Ainsi, il investira indirectement dans des sociétés européennes en développement d’une valeur comprise entre 50M€ et 350M€ par Ardian Expansion Fund V, dans des leaders locaux et mondiaux en croissance par Ardian Growth II Supplementary et finalement dans des transactions de capital investissement et d’infrastructures en Europe et Etats-Unis par ASF VIII Eurofeeder LP et ASF VIII Infrastructure Eurofeeder.
Les investissements réalisés ne sont pas restreints par une orientation sectorielle particulière. Les fonds dans lesquels Ardian Multi Stratégies investit sont diversifiés et les entreprises sous-jacentes nombreuses. Parmi les nombreux investissements réalisés à travers les différents fonds figurent Swissbit, Finaxy, Jakala, DeliHome, NetCo…
Investir dans le fonds de fonds Ardian Multi Stratégies permet donc d’avoir accès à un produit diversifié car celui-ci est investi dans plusieurs fonds sous-jacents détenant eux-mêmes directement ou indirectement plusieurs participations dans des entreprises non cotées. Ce produit offre ainsi une exposition à une diversité d’entreprises non cotées et de secteurs d’activités. La dépendance à une société, à un secteur mais encore à la sensibilité des places boursières s’en trouve ainsi réduite.
Ardian Multi Stratégies est éligible en exclusivité au sein des contrats d’assurance vie distribués par UAF Life et Spirica, filiale de Crédit Agricole Assurance. L’horizon d’investissement à long terme (10 ans) est particulièrement adapté à ces enveloppes fiscales.
A noter que le FCPR Ardian Multi Stratégies n’est pas éligible aux rachats partiels et aux désinvestissements par arbitrage. Par conséquent, le seul moyen d’en sortir est d’effectuer un rachat total du contrat impliquant la perte d’antériorité fiscale du contrat. Si cette opération est effectuée dans un délai de 5 ans suivant la date de votre investissement sur le FCPR Ardian Multi Stratégies, une pénalité de 5 % sera appliquée sur les sommes brutes rachetées ou désinvesties de ce support.
| FCPR ARDIAN MULTI STRATEGIES | |
|---|---|
| Société de gestion | ARDIAN FRANCE |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Code ISIN (part A) | FR0013486446 |
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 8 |
| Durée investissement minimale | 10 ans |
| Stratégie d'investissement | Entreprise de Taille Moyenne principalement non cotées en bourse (chiffre d'affaires entre 10 et 300 M€) Classe d'actifs des sous-jacents. Fonds de fonds 70 % Ardian Expansion et Ardian Growth ETI et PME + 30 % Fonds de fonds secondaires et infrastructures |
| Rendements espérés du FCPR ARDIAN MULTI STRATEGIES | |
| Rendements espérés | 6% |
| Sur un FCPR, capital et rendements ne sont aucunement garantis. Rendement net des frais estimé sur la base des frais applicables à la part A du FCPR. | |
| Souscription / prix d'une part ARDIAN MULTI STRATEGIES | |
| Prix d'une part (à la souscription) | 1000.00€ |
| Nombre de part min. à souscrire | 1 |
| Montant min. de souscription | 1000.00€ |
| Ouvert à la souscription | ✅ |
| Fiscalité ARDIAN MULTI STRATEGIES | |
| Détails fiscalité FCPR ARDIAN MULTI STRATEGIES | Éligible en Compte-titres, PEA/PME, Assurance-vie / PER. |
| Frais du FCPR ARDIAN MULTI STRATEGIES | |
| Frais de souscription | 0.00% |
| Frais de gestion (interne au fonds) | 1.15% |
| Supports d'investissements | |
| Disponible en compte-titres et PEA-PME | ✅ |
| Disponible en assurance-vie (unité de compte) | ✅ |
| Code ISIN (en Assurance-Vie) | FR0013486446 |
| Contrats assurance-vie proposant ARDIAN MULTI STRATEGIES en unité de compte(1) | |
| Assureurs proposant ARDIAN MULTI STRATEGIES en unité de compte sur une partie de leurs contrants d'assurance-vie(1) | Spririca |
| Disponible en PER (Plan épargne retraite) | ❌ |
| Code ISIN (en PER) | FR0013486446 |
| Il est impératif de prendre de l'ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d'une diversification de leur patrimoine financier. (1): liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative. | |
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
- Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
- Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
- Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
- Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
- Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
- Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.