ODDO BHF GLOBAL SECONDARY (FR001400B1T0) est un FCPR (Fonds Comun de Placements à Risques) géré par ODDO BHF PRIVATE EQUITY SAS. ODDO BHF GLOBAL SECONDARY est éligible en compte-titres, PEA-PME, assurance-vie.
vendredi 30 décembre 2022, par FranceTransactions.com
ODDO BHF Global Secondary
Le FCPR ODDO BHF Global Secondary est un fonds ayant pour vocation d’investir directement ou indirectement en titres donnant accès au capital ou en instruments de dette privée d’ETI non cotées, via des parts de fonds d’investissement ou des portefeuilles de participations. Le fonds vise à construire un portefeuille diversifié avec pour objectif de financer les opérations de croissance ou transmission de sociétés non cotées en Europe et Amérique du Nord.
ODDO BHF GLOBAL SECONDARY (FR001400B1T0) est un FCPR (Fonds Comun de Placements à Risques) géré par ODDO BHF PRIVATE EQUITY SAS. ODDO BHF GLOBAL SECONDARY est éligible en compte-titres, PEA-PME, assurance-vie.
Stratégie d’investissement
Le fonds privilégiera des transactions secondaires allant de 5 à 50 millions d’euros. Le FCPR pourra également investir dans le capital d’ETI non cotées en réalisant des investissements directs minoritaires, avec une allocation cible de 30% du montant total des souscriptions libérées.
C’est une stratégie de long terme, dont l’investissement est bloqué pendant la durée de vie du Fonds, soit en principe jusqu’en Septembre 2029 et au plus tard jusqu’en Septembre 2032.
| FCPR ODDO BHF GLOBAL SECONDARY | |
|---|---|
| Société de gestion | ODDO BHF PRIVATE EQUITY SAS |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Code ISIN (part A) | FR001400B1T0 |
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 8 |
| Durée investissement minimale | 10 ans |
| Stratégie d'investissement | |
| Rendements espérés du FCPR ODDO BHF GLOBAL SECONDARY | |
| Rendements espérés | 9% |
| Sur un FCPR, capital et rendements ne sont aucunement garantis. Rendement net des frais estimé sur la base des frais applicables à la part A du FCPR. | |
| Souscription / prix d'une part ODDO BHF GLOBAL SECONDARY | |
| Prix d'une part (à la souscription) | 100.00€ |
| Nombre de part min. à souscrire | 5 |
| Montant min. de souscription | 5000.00€ |
| Ouvert à la souscription | ✅ |
| Date limite de souscription ODDO BHF GLOBAL SECONDARY | 31/12/2023 Ce FCPR ne peut plus être souscrit (période de souscription dépassée). |
| Fiscalité ODDO BHF GLOBAL SECONDARY | |
| Détails fiscalité FCPR ODDO BHF GLOBAL SECONDARY | Éligible en Compte-titres, PEA-PME, Assurance-vie / PER. |
| Frais du FCPR ODDO BHF GLOBAL SECONDARY | |
| Frais de souscription | 1.00% |
| Frais de gestion (interne au fonds) | 1.62% |
| Supports d'investissements | |
| Disponible en compte-titres et PEA-PME | ✅ |
| Disponible en assurance-vie (unité de compte) | ✅ |
| Code ISIN (en Assurance-Vie) | FR001400B1T0 |
| Contrats assurance-vie proposant ODDO BHF GLOBAL SECONDARY en unité de compte(1) | |
| Assureurs proposant ODDO BHF GLOBAL SECONDARY en unité de compte sur une partie de leurs contrants d'assurance-vie(1) | ORADEA VIE |
| Disponible en PER (Plan épargne retraite) | ❌ |
| Il est impératif de prendre de l'ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d'une diversification de leur patrimoine financier. (1): liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative. | |
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
- Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
- Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
- Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
- Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
- Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
- Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.