InvestCore 2028 est un fonds obligataire à échéance en 2028, une stratégie classique de buy and hold de lignes obligataires.
lundi 11 septembre 2023, par FranceTransactions.com
InvestCore 2028
InvestCore 2028, géré par Alienor Capital, est un fonds obligataire à échéance dont l’objectif est de réaliser, sur la période comprise entre la date de création du fonds et le 31 décembre 2028, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellées en euro d’échéance 2028. La performance du Fonds repose sur une stratégie principale de portage jusqu’à maturité de titres de créances négociables libellés en euros, émis par des émetteurs privés de toutes notations. L’indicateur de référence retenu est l’OAT 0,75% échéance 25 novembre 2028 (FR0013341682).
L’objectif de performance nette annualisée est fondé sur des hypothèses de marché retenues par la société de gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. Ces hypothèses de marché comprennent un risque de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs émetteurs présents en portefeuille. Si ces risques se matérialisent de manière plus importante que prévue dans les hypothèses du gestionnaire financier, l’objectif de gestion pourrait ne pas être atteint. La stratégie du fonds est principalement le portage jusqu’à maturité de titres de créances d’émetteurs privés principalement issus des pays de l’UE de toutes notations, y compris spéculatifs, sélectionnés pour leurs fondamentaux et dont la qualité de crédit paraît sous-évaluée.
Stratégie simple buy & hold
Une stratégie simple « buy & hold » sur un portefeuille cible resserré (actuellement 33 lignes) à grande majorité Investment Grade (70%) - 100% libellé en euro - 100% d’emetteurs européens Une transparence totale du portefeuille dans les fiches produits et reportings.
- Rendement net de frais de gestion du portefeuille cible : 4,60% [1]
- Notation moyenne pondérée : BBB- Duration : 3,5 Risque : SRI 3 Critères ESG : SFDR 8
Caractéristiques fonds obligataire daté à échéance 2028
- Part C : FR001400DX51
- Part I : FR001400DX44
- Date de création : 20/02/2023
- Période de souscription : jusqu’au 31/12/2024
- Devise du fonds : Euro
- Classification Morningstar : Obligations à échéance
- Frais de gestion max : C : 1,10% TTC / I : 0,80% TTC
- Frais de souscription : 0%
Portefeuille obligataire
Détails du portefeuille du fonds obligataire INVESTCORE 2028 au 5 septembre 2023. Ce portefeuille peut évoluer en fonction des opportunités, et n’est donné qu’à titre indicatif. Les investisseurs restent informés directement par la société de gestion ou via leurs intermédiaires financiers.
| Obligations | Maturités | Rendements |
|---|---|---|
| ACCOR | 2028 | 4,5% |
| TOTAL ENERGIES | 2027 | 6,1% |
| EIFFAGE | 2027 | 5,1% |
| ORANO (AREVA) | 2028 | 4,6% |
| FAURECIA | 2027 | 5,5% |
| ORANGE | 2028 | 5,5% |
| ENGIE | 2028 | 5,6% |
| JC DECAUX | 2028 | 4,5% |
| DERICHEBOURG | 2028 | 5,3% |
| VOLKSWAGEN | 2028 | 7,2% |
| GROUPAMA | 2027 | 4,2% |
| LA POSTE | 2025 | 6,6% |
| PEUGEOT INVEST (FFP) | 2026 | 4,9% |
| EDF | 2027 | 3,8% |
| CREDIT AGRICOLE ASSUR | 2028 | 5,8% |
| LA BANQUE POSTALE | 2027 | 6,2% |
| ALLIANZ | 2028 | 5,2% |
| RENAULT | 2027 | 5,1% |
| IPSOS | 2025 | 4,5% |
| BURGER KING FRANCE | 2026 | 8,2% |
| AKUO ENERGY | 2025 | 7,3% |
| MOBILUX (BUT) | 2028 | 7,4% |
| VILMORIN | 2028 | 6,6% |
| SCHAEFFLER | 2027 | 4,3% |
| NETFLIX | 2027 | 4,0% |
| REXEL | 2028 | 4,6% |
| REPSOL | 2028 | 6,4% |
| PROSUS | 2028 | 5,8% |
| VOLTALIA | 2025 | 7,6% |
| ZALANDO | 2027 | 5,6% |
| PAPREC | 2028 | 5,6% |
| KORIAN | 2027 | 12,0% |
| UBISOFT | 2027 | 6,9% |
INVESTCORE 2028
INVESTCORE 2028 est un fonds obligataire daté.INVESTCORE 2028 en détails
| INVESTCORE 2028 | |
|---|---|
| Nom | INVESTCORE 2028 |
| Gestionnaire | ALIENOR CAPITAL |
| ISIN | FR001400DX51 |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2028 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 4.60 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 0.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.10 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | 31/12/2024 |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | AXA, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI VIE, CARDIF |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |