LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 est un fonds obligataire daté proposé par LAZARD FRERES GESTION SAS.
mercredi 22 mai 2024, par FranceTransactions.com
Stratégie d’investissement
Le portefeuille est diversifié et se compose d’obligations et de titres de créance à caractère spéculatif (« High Yield » ou Haut Rendement), principalement issus des marchés obligataires mondiaux, pour lesquels la maturité effective est proche de l’horizon d’investissement du fonds. Les titres arrivant à échéance avant l’horizon de placement seront réinvestis aux conditions du marché en vigueur. Le fonds est exposé au minimum à 10 secteurs d’activités différents (exemples de secteurs d’activités : Banques & Assurance, Loisirs, Services, Télécommunications, Chimie, Services collectifs, Consommation, Automobile, Média, Energie et matières premières, Technologie et électronique, Vente au détail, Santé, Packaging, Industries, Immobilier...).
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L’arrivée à échéance du fonds daté
L’échéance du fonds daté est fixée au 31 décembre 2029. À l’échéance du fonds daté, l’adhérent autorise la Carac à réorienter sans frais l’épargne constituée sur le fonds daté vers le support monétaire en vigueur à l’échéance du fonds daté.
Dates de commercialisation et dates de prise en compte
La période de commercialisation du fonds est fixée du 15 mai 2024 au 31 décembre 2024. Le 31 décembre 2024 correspond à la date limite de signature de :
- la demande de versement ;
- la demande d’adhésion par l’adhérent.
Objectif cible de rendement
La performance cible annuelle de ce fonds est de 4.98%. Cet objectif n’est pas garanti.
LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029
LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 est un fonds obligataire daté.LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 en détails
| LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 | |
|---|---|
| Nom | LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 |
| Gestionnaire | LAZARD FRERES GESTION SAS |
| ISIN | FR001400NTT2 |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins) | 5.00 % |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2029 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 4.98 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.50 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | 31/12/2024 |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | CARAC |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |