SOFIPIERRE, rendement 2023 de 4.73% brut (TD).
CLASSIQUE DIVERSIFIEE
mardi 15 septembre 2015, par FranceTransactions.com
SOFIPIERRE
SOFIPIERRE est une SCPI de la catégorie diversifiée, à capital variable, créée en juillet 1989. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2023 était de 4.73%. La moyenne des DVM pour 2022 de l'ensemble des SCPI était de 4.53% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de SOFIPIERRE était de 91.81% (en fin d'année dernière). Gérée par SOFIDY cette SCPI n'est pas disponible en souscription via des contrats d'assurance-vie. L'investissement sur des parts de SOFIPIERRE doit être effectué en direct.Cette SCPI est ouverte à la souscription.
La baisse estimée de la valeur de son patrimoine est comprise entre -4,5% et -5,0% sur un an à fin 2023. Ayant bénéficié de nombreuses hausses successives de prix de parts au cours des dernières années, dont la dernière en date d’octobre 2022 (+3.97%), sa situation nécessite aujourd’hui un pas en arrière pour s’adapter au nouveau contexte de marché. Son nouveau prix de part dorénavant en ligne avec la valeur de reconstitution estimée à fin 2023, couplé à une diversification réussie vers la logistique et les locaux d’activité (16,4% du patrimoine à fin 2023) et à une granularité forte de son patrimoine (155 actifs / 1 M€ en moyenne par actif), lui permet de viser elle aussi un taux de distribution au-delà de 5% en 2024.
SOFIPIERRE : indicateurs
| Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Nom | SOFIPIERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Création | Juillet 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire | SOFIDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Distribution (1) 2023 (TD) | 4.73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de revalorisation du prix de la part en 2023 | -9,20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Taux de rendement réel en 2023 | -4,47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 7,29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende (2023) | 27,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Occupation Financier (TOF) | 91.81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report à nouveau (RAN) | 45,22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision Gros Travaux (PGR) | 5,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitalisation | 129 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Patrimoine immobilier de SOFIPIERRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de reconstitution | 644 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de biens | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investir sur SOFIPIERRE ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de souscription pour 1 part | 595,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de parts maximum | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de jouissance des parts | 1er jour du 3ième mois suivant la souscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion | 0,66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A notre connaissance, SOFIPIERRE n'est pas actuellement disponible dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.