InvestCore 2028, géré par Alienor Capital, est un fonds obligataire à échéance dont l’objectif est de réaliser, sur la période comprise entre la date de création du fonds et le 31 décembre 2028, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellées en euro d’échéance 2028. La performance du Fonds repose sur une stratégie principale de portage jusqu’à maturité de titres de créances négociables libellés en euros, émis par des émetteurs privés de toutes notations. L’indicateur de référence retenu est l’OAT 0,75% échéance 25 novembre 2028 (FR0013341682).
L’objectif de performance nette annualisée est fondé sur des hypothèses de marché retenues par la société de gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. Ces hypothèses de marché comprennent un risque de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs émetteurs présents en portefeuille. Si ces risques se matérialisent de manière plus importante que prévue dans les hypothèses du gestionnaire financier, l’objectif de gestion pourrait ne pas être atteint. La stratégie du fonds est principalement le portage jusqu’à maturité
de titres de créances d’émetteurs privés principalement issus des pays de l’UE de toutes notations, y compris spéculatifs, sélectionnés pour leurs fondamentaux et dont la qualité de crédit paraît sous-évaluée.
Stratégie simple buy & hold
Une stratégie simple « buy & hold » sur un portefeuille cible resserré (actuellement 33 lignes) à grande majorité Investment Grade (70%) - 100% libellé en euro - 100% d’emetteurs européens Une transparence totale du portefeuille dans les fiches produits et reportings.
Rendement net de frais de gestion du portefeuille cible : 4,60% [1]
Caractéristiques fonds obligataire daté à échéance 2028
Part C : FR001400DX51
Part I : FR001400DX44
Date de création : 20/02/2023
Période de souscription : jusqu’au 31/12/2024
Devise du fonds : Euro
Classification Morningstar : Obligations à échéance
Frais de gestion max : C : 1,10% TTC / I : 0,80% TTC
Frais de souscription : 0%
Portefeuille obligataire
Détails du portefeuille du fonds obligataire INVESTCORE 2028 au 5 septembre 2023. Ce portefeuille peut évoluer en fonction des opportunités, et n’est donné qu’à titre indicatif. Les investisseurs restent informés directement par la société de gestion ou via leurs intermédiaires financiers.
Obligations
Maturités
Rendements
ACCOR
2028
4,5%
TOTAL ENERGIES
2027
6,1%
EIFFAGE
2027
5,1%
ORANO (AREVA)
2028
4,6%
FAURECIA
2027
5,5%
ORANGE
2028
5,5%
ENGIE
2028
5,6%
JC DECAUX
2028
4,5%
DERICHEBOURG
2028
5,3%
VOLKSWAGEN
2028
7,2%
GROUPAMA
2027
4,2%
LA POSTE
2025
6,6%
PEUGEOT INVEST (FFP)
2026
4,9%
EDF
2027
3,8%
CREDIT AGRICOLE ASSUR
2028
5,8%
LA BANQUE POSTALE
2027
6,2%
ALLIANZ
2028
5,2%
RENAULT
2027
5,1%
IPSOS
2025
4,5%
BURGER KING FRANCE
2026
8,2%
AKUO ENERGY
2025
7,3%
MOBILUX (BUT)
2028
7,4%
VILMORIN
2028
6,6%
SCHAEFFLER
2027
4,3%
NETFLIX
2027
4,0%
REXEL
2028
4,6%
REPSOL
2028
6,4%
PROSUS
2028
5,8%
VOLTALIA
2025
7,6%
ZALANDO
2027
5,6%
PAPREC
2028
5,6%
KORIAN
2027
12,0%
UBISOFT
2027
6,9%
INVESTCORE 2028
INVESTCORE 2028 est un fonds obligataire daté.
Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés) : FOD (Fonds obligataires datés) : recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails.
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.
[1] *Le rendement est calculé à la date du 11/09/2023 pour la poche obligataire. C’est le rendement actuariel moyen pondéré des émetteurs du
portefeuille cible à cette date. Le rendement final à échéance pour un investisseur au 31/12/2028 peut être affecté entre autres par des défauts, des modifications de portefeuille, des réinvestissements de coupons ou des rappels d’obligation par l’émetteur.
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Afin d'être conseillé personnellement, un conseiller en gestion de patrimoine, indépendant ou non-indépendant, est à consulter.
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