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Par essence même, le krach boursier n’est jamais prévisible, sans quoi les investisseurs feraient fortune à chaque fois. Il suffirait de vendre à découvert. Toutefois, de tous les krachs boursiers que les places financières aient subies, des caractéristiques sont identiques. Détails.
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Publié le par Denis LapalusLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Ce jour, le lundi 24 janvier 2022, l’indice CAC40 a perdu -3.97% dans un volume de plus de 6 milliards d’euros. Sans réelle surprise, cette chute des indices boursiers était attendue par nombre d’investisseurs. Hausse en flèche des taux d’intérêts et craintes géo-politiques seraient les raisons d’une telle chute. Mais en fait, sans un contexte favorable à une forte correction établie depuis des mois, aucune correction si sévère n’aurait du se produire. Le lendemain, petit rebond technique, mais sans aucune conviction. Ce mercredi, fort rebond, +2.11% pour le CAC40, une hausse pour le moins surprenante et encore une fois, irrationnelle. Un signe, la hausse s’effectue avec des volumes faméliques sur de nombreux actifs. Mauvais signe.
Ce Jeudi 27 janvier 2022, les places financières devraient largement plonger. Les politiques des banques centrales changent, les investisseurs prennent enfin ce changement de cap en compte. Réduction des risques tous azimuts.
Un krach boursier est une chute brutale et pratiquement uniforme des cours de l’ensemble de classes d’actifs (actions, obligations, matières premières, etc.) d’au moins 30% en une période de temps courte (d’une semaine à 2 mois). En dessous de ce niveau de baisse, une baisse de -10% se nomme une "correction" des marchés financiers.
Les études sur ces krachs sont légion, mais ne permettent en aucun de prédire l’arrivée d’un krach. Mais une chose est certaine, l’histoire ne se répète pas. La seule certitude pour qu’un krach se produise, il faut que les cours des actifs sont largement décorrélés de leurs valeurs. Hors, avec cette injection des liquidités totalement ubuesques depuis quelques années, les investisseurs ont fait grimpé les cours de façon irrationnels. Les plus anciens se réfèrent au PER (Price Earning Ratio), alors que la plupart des sociétés, ces fameuses licornes, ne font que perdre de l’argent.
Certains y croient, d’autres pas du tout. Mais la seule certitude c’est bien que personne n’en sait strictement rien. La question du reste n’a que peu d’intérêt. Afin de gagner en bourse, il faut toujours conserver son cap, son horizon de placement et son exposition aux risques. Quand les risques augmentent, comme actuellement, il convient seulement de réduire son exposition sur les marchés financiers.
Si l’on considère cette définition de krach, de nombreuses valeurs de croissance subissent un krach depuis quelques séances déjà. Du côté des cryptoactifs, sans surprise, les investisseurs limitent leur exposition aux risques et le Bitcoin subit un chute vers son niveau support des 35.000$, sous toutefois avoir touché ses 30.000$.
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