Fonds daté géré par IVO CAPITAL PARTNERS, éligible au contrats d’assurance-vie CARDIF, proposant un objectif de rendement de 8 % (non garanti), échéance 2028.
lundi 23 octobre 2023, par FranceTransactions.com
IVO 2028 R
Créé en octobre 2022, le fonds daté IVO 2028 est un OPCVM d’obligations d’entreprises en devises fortes dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale sur les marchés émergents. Le fonds investit de manière diversifiée dans un large éventail d’émetteurs et de secteurs. Le fonds investit sur les différents segments obligataires - Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR – et dans des entreprises qui disposent de bons fondamentaux : fortes situations concurrentielles, faibles niveaux d’endettement, faible exposition à la volatilité de leurs devises locales, niveaux de marges importants, actionnaires solides.
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Indicateurs clés
- Rendement brut à maturité : 8,0%
- Date de lancement du fonds : 17 Octobre 2022
- Actif net du fonds au 29/09 : 58,1 M€
- Valorisation Part Retail C : 111,41 €
- Notation moyenne des obligations du portefeuille : BB
- Nombre de lignes : 76
- Exposition EUR après couverture : 99,5%
- Exposition USD après couverture : 0,5%
Frais
- Droits d’entrée : 2% maximum non acquis au fonds,
- Frais de getion Part Retail Capitalisante : 1,3%,
- Commission de surperformance : 10% au-delà d’une performance nette annualisée du fonds de 3,60%.
IVO 2028 R, liste des codes ISIN
- Part Instit Capitalisante EUR - FR001400BJV4
- Part Retail Capitalisante EUR - FR001400BJT8
- Part Instit Distribuante EUR - FR001400BJW2
- Part Instit Capitalisante USD - FR001400BK09
- Part Instit Distribuante USD - FR001400BK17
Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Les titres de créance peuvent être soumis à d’importantes fluctuations de cours dictées par l’évolution des taux d’intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ».
IVO 2028 R
IVO 2028 R est un fonds obligataire daté.Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés) : FOD (Fonds obligataires datés) : recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).
IVO 2028 R en détails
| IVO 2028 R | |
|---|---|
| Nom | IVO 2028 R |
| Gestionnaire | IVO CAPITAL PARTNERS |
| ISIN | FR001400BJT8 |
| Encours | 58.0 millions d'euros |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Nombre de lignes obligataires | 76 |
| Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins) | 3.20 % |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2028 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 8.00 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 5.20 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 2.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.30 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | aucune |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | CARDIF |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |