LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 est un fonds obligataire daté proposé par LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT.
mercredi 14 décembre 2022, par FranceTransactions.com
La Française Rendement Global 2028 RC EUR
Lancé en 2020, ce fonds daté vise l’échéance de 2028. Depuis son lancement, le contexte des taux d’intérêts s’est largement modifié. Son objectif de rendement à terme est désormais de 6%. La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt et des spreads de crédit. L’objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.
Assurance-vie / PER
La Française Rendement Global 2028 RC EUR est un fonds référencé notamment auprès de Spirica, Generali Vie et Suravenir.
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 est un fonds obligataire daté.LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 en détails
| LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 | |
|---|---|
| Nom | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 |
| Gestionnaire | LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT |
| ISIN | FR0013439403 |
| Encours | 315.0 millions d'euros |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Nombre de lignes obligataires | 159 |
| Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins) | 4.50 % |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2028 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 6.00 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 7.60 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 3.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.34 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | 30/06/2024 |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | GENERALI VIE, SPIRICA, SURAVENIR, CARDIF, SWISSLIFE |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |