OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD est un fonds obligataire daté proposé par EDMOND DE ROTHSCHILD AM.
jeudi 30 novembre 2023, par FranceTransactions.com
Assurance-vie / PER
OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD est référencé auprès de la mutuelle d’épargne MACSF.
Stratégie du fonds
Un fonds obligataire à échéance, investi dans des obligations d’entreprises, dont l’échéance des obligations ne pourra dépasser le 31 décembre 2030. La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : l’équipe de gestion pourra procéder à des arbitrages en fonction des conditions de marché. Le fonds a pour objectif, sur sa durée de placement recommandée, d’obtenir une performance liée à l’évolution des marchés obligataires internationaux, avec une sensibilité limitée à toute hausse des taux d’intérêt, si conservé jusqu’à échéance (en 2030).
Pour atteindre son objectif, l’équipe de gestion investira de manière discrétionnaire, suivant ses anticipations de marché. La stratégie d’investissement combinera avant tout une approche sectorielle et une analyse crédit avec une inclusion systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Quel univers d’investissement ?
Un portefeuille diversifié investi en obligations d’entreprises émises par des sociétés domiciliées dans des pays développés. L’équipe de gestion constitue un portefeuille diversifié tant en termes d’émetteurs que de secteurs.
Objectif de rendement
Objectif 2030 Edmond de Rothschild est un fonds obligataire à échéance avec un objectif de performance non garantie proche de 4,60%, hors frais de gestion du contrat, sur un horizon d’investissement débutant au lancement du fonds jusqu’au 31 décembre 2030. Cette performance sera liée à l’évolution des marchés obligataires notamment par une exposition sur des titres de crédit Investment Grade et à haut rendement (dits spéculatifs ou high yield) de maturité maximale décembre 2030
Codes ISIN
- Part A FR001400K6M3 (capitalisation, pour particuliers), investissement minimum de 100€,
- Part I FR001400K6N1 (pour professionnels), investissement minimum de 10 millions d’euros.
OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD
OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD est un fonds obligataire daté.OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD en détails
| OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD | |
|---|---|
| Nom | OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD |
| Gestionnaire | EDMOND DE ROTHSCHILD AM |
| ISIN | FR001400K6M3 |
| Encours | 95.0 millions d'euros |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | IG Investment Grade |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2030 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 4.60 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 4.60 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 3.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 0.85 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | 19/01/2024 |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | MACSF |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |