fonds obligataire daté de court terme, échéance 2026, proposé par Palatine Asset Management, période de souscription.
jeudi 9 novembre 2023, par FranceTransactions.com
Palatine Ambition Rendement 2026
Nouvelle proposition de fonds obligataire daté de la part de Palatine Asset Management. Ce fonds daté est à période de souscription fixe, cette période expire le 23 novembre 2023. Ce fonds obligataire d’une durée de vie de trois ans seulement (échéance 2026) est investi majoritairement en obligations bien notées. La notation moyenne du portefeuille obligataire est BB. Cette durée de trois ans permet de profiter d’une courbe de taux favorable sur cette maturité.
Objectif de rendement de 4.39%
L’objectif de gestion du fonds est d’offrir, sur l’horizon de placement recommandé de 3 ans (à compter de sa date de création le 6/10/2023), une performance nette de frais de gestion supérieure de 1.3% au rendement de l’emprunt d’état français de maturité 11/2026 (OAT 11/2026) dont le taux actuariel était à 3.09% le 04/07/2023 soit un rendement cible net de 4.39%, tout en incluant une approche extra-financière ESG (Environnement, Social et Gouvernance).
L’objectif de performance est fondé sur des hypothèses de marché retenues par la société de gestion. Il ne constitue pas une promesse de rendement.
Stratégie de Buy and hold
Le fonds utilise une stratégie d’investissement dite « buy and hold » ou de portage des titres. La construction du portefeuille reflétera les convictions de la société de gestion en termes d’analyse-crédit et ESG, et respectera le processus d’investissement défini par la société de gestion. Ce type de stratégie implique une faible rotation du portefeuille. Le gérant conserve toutefois la possibilité de procéder à des arbitrages dans l’intérêt du porteur. Le portefeuille du Fonds peut être investi, avec une limite de 3% par émetteur jusqu’à 100% de l’actif net en titres notés « lnvestment grade » (catégorie dite « de qualité ») libellés en euro et émis par des émetteurs situés dans la zone OCDE avec une notation supérieure ou égale à BBB- chez S&P ou à une notation interne équivalente jusqu’à 50% de l’actif net en obligations émises par des émetteurs privés et souverains notés « High Yield » (catégorie spéculative dite « à haut rendement ») dont la notation sera au minimum de B- chez S&P ou à une notation interne équivalente. La notation moyenne du portefeuille sera BB.
Indicateurs clés
- Rendement à maturité (non garanti) : 4.39 % soit 3.7 % (frais de gestion déduits, hors frais d’enveloppe)
- Montant minimum d’investissement (pour particuliers) : 1.000 €
- Fréquence de valorisation : Quotidienne.
- Droit de sortie maximal : 1% avant l’échéance, 0% à l’échéance.
Frais
- Droits d’entrée : 0%,
- Frais de gestion annuels : 0.7%.
Codes ISIN
- FR001400JC76 (pour les particuliers), Montant minimum 1.000€
PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026
PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 est un fonds obligataire daté.PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 en détails
| PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 | |
|---|---|
| Nom | PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 |
| Gestionnaire | PALATINE ASSET MANAGEMENT |
| ISIN | FR001400JC92 |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2026 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 4.39 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 4.39 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 0.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 0.70 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | 23/11/2023 |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ❌ |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |