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Fonds daté géré par IVO CAPITAL PARTNERS, éligible au contrats d’assurance-vie CARDIF, proposant un objectif de rendement de 8 % (non garanti), échéance 2028.
Fonds à échéanceFonds obligataires datés (FOD ou fonds datés)
Publié le par FranceTransactions.comCréé en octobre 2022, le fonds daté IVO 2028 est un OPCVM d’obligations d’entreprises en devises fortes dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale sur les marchés émergents. Le fonds investit de manière diversifiée dans un large éventail d’émetteurs et de secteurs. Le fonds investit sur les différents segments obligataires - Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR – et dans des entreprises qui disposent de bons fondamentaux : fortes situations concurrentielles, faibles niveaux d’endettement, faible exposition à la volatilité de leurs devises locales, niveaux de marges importants, actionnaires solides.
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| IVO 2028 R | |
|---|---|
| Nom | IVO 2028 R |
| Gestionnaire | IVO CAPITAL PARTNERS |
| ISIN | FR001400BJT8 |
| Encours | 58.0 millions d'euros |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Nombre de lignes obligataires | 76 |
| Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins) | 3.20 % |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2028 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 8.00 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 5.20 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 2.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.30 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | aucune |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | CARDIF |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |
| DOCUMENTATION |
|---|
 DIC IVO 2028 R |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
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