Unité de compte proposée aux épargnants, dans le domaine de l’investissement immobilier dans le secteur de la santé.
samedi 7 mai 2022, par FranceTransactions.com
SCI Cap Santé (By Capimmo)
La SCI Cap Santé est une unité de compte accessible via notamment le contrat d’assurance-vie Target+. La SCI Cap Santé est une Société Civile Immobilière à capital variable créée en décembre 2021 et gérée par Primonial REIM France. Cette nouvelle solution d’épargne investit dans toutes les typologies de l’immobilier de santé en Europe, comme les cliniques, les laboratoires ou les résidences seniors. Par ce biais, elle accompagne les besoins de la population européenne face au défi du vieillissement.
Stratégie d’investissement
La stratégie d’investissement vise à constituer un patrimoine à vocation immobilière susceptible d’être composé à la fois d’immeubles, de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés à vocation immobilières, cotées ou non cotées, et de tout instrument financier émis par des sociétés ayant un rapport avec l’activité immobilière, en particulier, mais non limitativement, les parts de Sociétés Civiles de placement immobilier (SCPI), les parts d’Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) et leurs équivalents de droit étranger et, à titre accessoire, la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières nécessaire à la gestion de la trésorerie courante. Ce patrimoine immobilier est principalement situé dans les Etats européens membres de l’OCDE et est principalement constitué d’actifs immobiliers en relation avec les secteurs de la santé, des seniors et de la dépendance.
SCI Cap Santé : Objectif de rendement
L’objectif de performance annuelle de la SCI CAP Santé est de plus de 5% (non garanti). Le secteur de l’immobilier de santé étant un secteur acyclique, porté par des tendances démographiques de long terme favorables.
SCI Cap Santé : en synthèse
| Identité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | CAP SANTÉ (BY CAPIMMO) | ||||||||
| Création | 2021 | ||||||||
| Gestionnaire | PRIMONIAL REIM | ||||||||
| Catégorie SCI | SANTÉ | ||||||||
| ISIN | FR0014009IF7 | ||||||||
| SCI à capital | Variable | ||||||||
| Label ISR | ❌ | ||||||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||||||
| Indicateurs financiers | |||||||||
| Performance 2023 (brute) | 6.57 % | ||||||||
| Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | % | ||||||||
| Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||
| Capitalisation | 100 000 000 € | ||||||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||
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| Patrimoine immobilier de CAP SANTÉ (BY CAPIMMO) | |||||||||
| Nombre de biens | 71 | ||||||||
| Assurances vie proposant CAP SANTÉ (BY CAPIMMO) en unités de compte |
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Annonce EURO+, le fonds euros à suivreLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !. | |||||||||
| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||||||
Un patrimoine d’immobilier de santé de qualité
Une politique d’investissement responsable : L’ensemble des investissements de la SCI Cap Santé fait l’objet d’une notation extra-financière d’après une grille de notation propriétaire autour de 7 thématiques intégrant les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).