La SCI ALLIANZ INVEST PIERRE est proposée depuis 2015 aux épargnants. Éligible en unités de compte au sein d’une huitaine de contrats d’assurance-vie. Détails.
mercredi 18 janvier 2023, par FranceTransactions.com
SCI ALLIANZ INVEST PIERRE
Lancée en 2015, la SCI ALLIANZ INVEST PIERRE connaît un réel succès auprès des épargnants. Ses encours avoisinent le milliard d’euros. Les actifs de la SCI ALLIANZ INVEST PIERRE sont majoritairement composés d’actifs en immobilier d’entreprise : Acquisition de bureaux en région parisienne et en province pour leurs possibilités de rendement tout en préservant les fondamentaux : immeubles bien situés avec des durées locatives importantes.
Les actifs de la SCI ALLIANZ INVEST PIERRE seront principalement constitués de :
- Parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier).
- Actions d’OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier).
- SICAV (Sociétés d’investissements à Capital Variable) Immobilières dans le cadre d’une allocation d’actifs constituée avec les équipes d’Allianz Patrimoine. L’objectif est d’aller chercher de la performance tout en limitant la volatilité liée à ce type d’actif.
SCI ALLIANZ INVEST PIERRE, en synthèse
| Identité | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | ALLIANZ INVEST PIERRE | ||||||||||
| Création | 2015 | ||||||||||
| Gestionnaire | ALLIANZ IMMOVALOR | ||||||||||
| Catégorie SCI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||
| ISIN | FR00QU000022 | ||||||||||
| SCI à capital | Variable | ||||||||||
| Label ISR | ❌ | ||||||||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||||||||
| Indicateurs financiers | |||||||||||
| Performance 2022 (brute) | 3.95 % | ||||||||||
| Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | % | ||||||||||
| Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||
| Capitalisation | 1 000 000 000 € | ||||||||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||
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| Investir sur ALLIANZ INVEST PIERRE ? | |||||||||||
| Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||
| Prix de souscription pour 1 part | 537,04 € | ||||||||||
| Délai de jouissance des parts | 1er jour du 5ième mois suivant | ||||||||||
| Frais | |||||||||||
| Frais de souscription | 0 % | ||||||||||
| Frais de gestion | 0,96 % | ||||||||||
| Assurances vie proposant ALLIANZ INVEST PIERRE en unités de compte | |||||||||||
| PER (Plan Epargne Retraite) proposant ALLIANZ INVEST PIERRE en unités de compte |
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Annonce EURO+, le fonds euros à suivreLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !. | |||||||||||
| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||||||||